Thị trường vàng hôm nay đang đứng trước những tín hiệu cảnh báo. Trong bối cảnh cuộc tranh chấp Mỹ-Iran kéo dài đến ngày thứ 125, giá vàng kỳ hạn đã kiểm tra đỉnh phiên tại 4.092,40 USD trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, sau sự phục hồi ngược chiều, kim loại quý này đang chịu sức ép mạnh tại vùng kháng cự dày đặc từ 4.035–4.124 USD. Sự rơi xuống từ đỉnh này có nguy cơ cao trở thành bẫy cho các nhà đầu tư lạc quan, đặc biệt khi thấy rõ dấu hiệu của động lực giảm giá.
Đồng Yên Tăng Vọt, Đô La Mỹ Giữ Vững Nhờ Lập Trường Gắt Gao Từ Fed
Vào thứ năm, đồng yên Nhật Bản đã tăng mạnh so với đô la Mỹ khi thị trường đồn đoán rằng các chính phủ Tokyo đã tiến hành các cuộc "kiểm tra tỷ giá", khiến các nhà giao dịch phải luôn canh chừng khả năng can thiệp tiền tệ chính thức. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là đã thực hiện quy trình kiểm tra tỷ giá – một thủ tục mà các chính sách gia của ngân hàng trung ương gọi cho các ngân hàng thương mại để hỏi giá mua ngoại tệ. Động thái này thường được các nhà giao dịch thị trường xem là tiền thân của can thiệp thị trường trực tiếp.
Mặc dù đô la tạm thời sụt giảm khi đồng yên tăng vọt, nhưng đội ngũ tiền tệ Mỹ sau đó đã lấy lại sự ổn định khi được hỗ trợ bởi những phát biểu gắt gao từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh vào thứ tư. Các bình luận này từ ông Warsh phản ánh niềm tin ngày càng tăng rằng Fed có thể sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Sự sụt giảm của đô la hôm nay thiếu những chuyển động giá đột ngột, hỗn loạn mà các cuộc can thiệp trước đây thường có. Nhiều nhà giao dịch đã bắt đầu giảm vị thế dài đô la sau khi cặp tiền tệ này trở nên quá căng thẳng, đồng thời chờ đợi báo cáo việc làm Mỹ tuần này.
Đàm Phán Mỹ-Iran Tạo Sức Ép Lên Giá Dầu Thô
Giá dầu thô đã giảm vào thứ năm khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá các cuộc đàm phán được hòa giải giữa Mỹ và Iran. Những kỳ vọng về cải thiện nguồn cung tiếp tục tạo áp lực lên thị trường, mặc dù vẫn tồn tại những lo ngại địa chính trị. Thị trường vừa tiếp thu kết quả từ các cuộc đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran diễn ra tại Doha, nơi các đại biểu đã kết thúc hai ngày thảo luận kỹ thuật mà không đạt được bước tiến lớn hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Qatar tuyên bố rằng các cuộc nói chuyện đã ghi nhận tiến triển tích cực, và cả hai bên đều nhất trí tiếp tục đàm phán.
Các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề vận chuyển qua Eo biển Hormuz và các biện pháp xây dựng lòng tin. Dù căng thẳng đã giảm bớt kể từ khi xảy ra các cuộc đột kích gần đây, các nhà giao dịch vẫn theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng chảy dầu thô qua Eo biển Hormuz vẫn có thể gây rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tín Hiệu Kỹ Thuật Cho Thấy Sự Suy Yếu Của Đợt Tăng Giá Ngắn Hạn
Đợt phục hồi ngắn hạn của vàng đang mất động lực, khi khối lượng giao dịch sụt giảm và nhiều rào cản kỹ thuật hội tụ ngay phía trên, tạo thành một tín hiệu vượt biên giảm giá trên biểu đồ hàng ngày. Trung bình động mũ số 200 (EMA 200) ở mức 4.300 USD đã bị cắt ngang bởi EMA 20 (4.200 USD) và EMA 9 (4.112 USD), điều này cho thấy sức ép bán tăng. Hiện tại, giá vàng kỳ hạn đang giao dịch ngay phía trên EMA 9, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ chỉ bổ sung 57.000 việc làm trong tháng sáu, so với 129.000 việc làm hôm trước đó và kỳ vọng của các nhà phân tích là 114.000. Tỷ lệ thất nghiệp cho tháng này là 4,2%, thấp hơn dự báo 4,3% theo dữ liệu của Bộ Lao động.
Giá vàng kỳ hạn hiện đang cố gắng giữ vững trên mức kháng cự tức thì 4.124,19 USD, nhưng đang phải chịu áp lực bán đáng kể. Những chỉ báo này gợi ý rằng thị trường vẫn chưa sẵn sàng để vàng vượt qua các mức kháng cự từ trước đây. Chính sách hòa bình Mỹ-Iran hiện đang bị kẹt trong một tình huống đầu cơ, nơi cả hai bên không thể tiến hoặc lui.
Trên biểu đồ một giờ, giá vàng kỳ hạn đang phát ra những tín hiệu sức ép giảm giá rõ rệt ngay phía trên mức kháng cự chính tại 4.124 USD. Các nến giờ có hình dáng giống nhau, gợi ý khả năng tái kiểm tra các mức thấp gần đây tại 3.955,62 USD từ ngày 30 tháng sáu. Nhà đầu tư cần để ý đến những tín hiệu này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Tuyên bố miễn trách: Các nhà đầu tư nên thực hiện bất kỳ giao dịch vàng kỳ hạn theo quyết định của riêng mình, vì phân tích này chỉ dựa trên những quan sát về thị trường.